中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信證券資產(chǎn)管理 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 149459 21深鐵09 4 14.66% 10,273.02
2 019766 25國債01 8 13.69% 9,593.60
3 138998 23滬國01 4 8.76% 6,139.10
4 184343 22贛投02 4 7.06% 4,946.23
5 019735 24國債04 4 5.96% 4,173.93
6 188988 21華發(fā)05 4 5.91% 4,143.42
7 240317 23中化Y9 3 2.93% 2,053.29
8 115050 中核YK01 4 2.93% 2,050.16
9 138938 23陜煤Y1 3 1.48% 1,035.42
10 111010 立昂轉(zhuǎn)債 4 0.38% 264.43
11 128142 新乳轉(zhuǎn)債 3 0.37% 261.35
12 113671 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 3 0.36% 250.30
13 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.34% 241.72
14 110085 通22轉(zhuǎn)債 4 0.34% 234.85
15 127045 牧原轉(zhuǎn)債 3 0.30% 212.59
16 110073 國投轉(zhuǎn)債 4 0.27% 192.67
17 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 4 0.10% 72.13
18 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 3 0.03% 22.52

顯示全部持倉明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240431 24農(nóng)發(fā)31 11 1.68% 31,352.54
2 019766 25國債01 10 1.09% 20,309.12
3 019749 24國債15 20 0.92% 17,206.07
4 019773 25國債08 8 0.59% 11,104.21
5 112503011 25農(nóng)業(yè)銀行CD011 2 0.53% 9,992.64
6 112502152 25工商銀行CD152 2 0.53% 9,988.54
7 112591109 25南京銀行CD020 2 0.53% 9,988.40
8 112404053 24中國銀行CD053 1 0.53% 9,969.36
9 112506089 25交通銀行CD089 1 0.53% 9,962.78
10 112505271 25建設(shè)銀行CD271 1 0.53% 9,962.12
11 019735 24國債04 3 0.51% 9,617.33
12 240421 24農(nóng)發(fā)21 3 0.43% 8,108.37
13 019753 24國債17 1 0.36% 6,685.75
14 102400690 24云能投MTN007 3 0.34% 6,284.53
15 019739 24國債08 3 0.28% 5,308.59
16 149459 21深鐵09 2 0.27% 5,115.88
17 240309 24進(jìn)出09 3 0.27% 5,061.88
18 240072 河鋼YK03 4 0.24% 4,440.02
19 102300398 23滬建工MTN001 3 0.24% 4,393.85
20 242280003 22江西銀行永續(xù)債02 3 0.23% 4,363.04
21 019742 24特國01 1 0.22% 4,112.13
22 102480777 24北部灣投MTN001 3 0.22% 4,062.28
23 102482198 24開灤MTN003(科創(chuàng)票據(jù)) 3 0.22% 4,020.98
24 184343 22贛投02 2 0.17% 3,199.41
25 019743 24國債11 2 0.17% 3,147.90
26 148144 22華潤Y4 2 0.17% 3,093.43
27 138773 華電YK02 2 0.17% 3,090.59
28 137746 22藍(lán)星01 2 0.16% 3,077.74
29 138998 23滬國01 2 0.16% 3,056.46
30 127045 牧原轉(zhuǎn)債 5 0.14% 2,527.50
31 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 5 0.12% 2,310.05
32 110085 通22轉(zhuǎn)債 5 0.12% 2,278.38
33 110073 國投轉(zhuǎn)債 5 0.11% 2,090.46
34 113641 華友轉(zhuǎn)債 5 0.09% 1,700.96
35 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.08% 1,420.78
36 128142 新乳轉(zhuǎn)債 5 0.06% 1,182.22
37 113652 偉22轉(zhuǎn)債 1 0.06% 1,031.97
38 138938 23陜煤Y1 2 0.06% 1,030.88
39 137533 22鐵建Y3 2 0.06% 1,028.81
40 240317 23中化Y9 2 0.05% 1,022.06
41 113671 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 5 0.05% 944.03
42 111010 立昂轉(zhuǎn)債 4 0.03% 565.35
43 138527 22海控Y2 2 0.03% 513.92
44 137814 22華泰G5 2 0.03% 510.77
45 019758 24國債21 4 0.03% 484.31
46 115580 23鄂投02 2 0.02% 424.06
47 188362 21建銀02 2 0.02% 420.74
48 240205 24國開05 3 0.02% 324.16
49 241268 陜煤KY11 2 0.02% 317.48
50 175075 20中金Y1 2 0.02% 313.06
51 175289 20常城06 2 0.02% 310.87
52 188155 21濟(jì)城G3 2 0.02% 306.43
53 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 1 0.02% 291.31
54 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 248.99
55 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 5 0.01% 217.46
56 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 112.75
57 118055 偉測轉(zhuǎn)債 2 0.01% 96.58
58 132026 G三峽EB2 2 0.00% 11.28
59 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.12

顯示全部持倉明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019740 24國債09 17 2.20% 48,460.72
2 240431 24農(nóng)發(fā)31 11 1.42% 31,210.26
3 112420289 24廣發(fā)銀行CD289 2 0.90% 19,929.67
4 112504007 25中國銀行CD007 2 0.68% 14,933.31
5 019749 24國債15 18 0.59% 12,997.42
6 112591088 25寧波銀行CD006 2 0.45% 9,988.06
7 019735 24國債04 3 0.43% 9,443.67
8 240411 24農(nóng)發(fā)11 3 0.41% 9,135.55
9 019766 25國債01 3 0.41% 9,124.66
10 185714 22中化Y1 2 0.37% 8,241.18
11 240421 24農(nóng)發(fā)21 3 0.37% 8,075.45
12 112405126 24建設(shè)銀行CD126 1 0.32% 6,987.68
13 112505071 25建設(shè)銀行CD071 1 0.32% 6,981.28
14 112505075 25建設(shè)銀行CD075 1 0.32% 6,980.89
15 112422035 24郵儲銀行CD035 1 0.32% 6,973.44
16 112403280 24農(nóng)業(yè)銀行CD280 1 0.32% 6,972.33
17 112503011 25農(nóng)業(yè)銀行CD011 1 0.32% 6,965.62
18 112591109 25南京銀行CD020 1 0.32% 6,959.85
19 019753 24國債17 1 0.30% 6,572.41
20 102400690 24云能投MTN007 3 0.28% 6,200.86
21 102400800 24湖州城投MTN001 3 0.28% 6,130.93
22 2123007 21陽光人壽 3 0.28% 6,117.25
23 185814 22國君G5 1 0.26% 5,636.33
24 2120100 21鄭州銀行永續(xù)債 3 0.24% 5,279.92
25 149459 21深鐵09 2 0.24% 5,269.75
26 185628 22焦煤Y3 2 0.24% 5,184.00
27 220207 22國開07 3 0.23% 5,078.60
28 240309 24進(jìn)出09 3 0.23% 5,040.30
29 112405177 24建設(shè)銀行CD177 1 0.23% 4,984.69
30 112503111 25農(nóng)業(yè)銀行CD111 1 0.23% 4,977.73
31 112415416 24民生銀行CD416 1 0.22% 4,940.15
32 240072 河鋼YK03 2 0.19% 4,103.65
33 148144 22華潤Y4 2 0.19% 4,099.78
34 240306 24進(jìn)出06 3 0.18% 4,052.65
35 112505114 25建設(shè)銀行CD114 1 0.18% 3,985.20
36 112502097 25工商銀行CD097 1 0.18% 3,983.69
37 112502104 25工商銀行CD104 1 0.18% 3,983.64
38 112502100 25工商銀行CD100 1 0.18% 3,983.28
39 184343 22贛投02 2 0.14% 3,175.80
40 019743 24國債11 2 0.14% 3,139.50
41 137746 22藍(lán)星01 2 0.14% 3,061.15
42 138998 23滬國01 2 0.14% 3,035.82
43 127045 牧原轉(zhuǎn)債 7 0.11% 2,500.62
44 110085 通22轉(zhuǎn)債 5 0.10% 2,289.64
45 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 5 0.10% 2,223.88
46 110073 國投轉(zhuǎn)債 5 0.09% 2,028.68
47 113641 華友轉(zhuǎn)債 5 0.07% 1,640.90
48 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.06% 1,325.52
49 128142 新乳轉(zhuǎn)債 5 0.05% 1,103.88
50 163640 20鐵工Y4 2 0.05% 1,035.49
51 115448 23中金G3 2 0.05% 1,034.21
52 115247 建工KY03 2 0.05% 1,032.12
53 185705 22HDGJY1 2 0.05% 1,029.94
54 113652 偉22轉(zhuǎn)債 1 0.05% 1,029.12
55 019739 24國債08 2 0.04% 962.38
56 113671 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 5 0.04% 933.11
57 115642 23銀河G1 2 0.04% 823.57
58 019706 23國債13 2 0.03% 599.91
59 111010 立昂轉(zhuǎn)債 4 0.03% 564.56
60 185681 22大唐Y4 2 0.02% 514.66
61 185807 22CHNG1Y 2 0.02% 513.16
62 240205 24國開05 3 0.01% 318.59
63 188155 21濟(jì)城G3 2 0.01% 315.53
64 175075 20中金Y1 2 0.01% 311.39
65 175289 20常城06 2 0.01% 309.14
66 241268 陜煤KY11 2 0.01% 308.64
67 185667 G22雅礱1 2 0.01% 308.57
68 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 1 0.01% 288.45
69 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 4 0.01% 257.25
70 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 5 0.01% 219.98
71 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 108.87
72 019758 24國債21 2 0.00% 30.13
73 132026 G三峽EB2 2 0.00% 10.61
74 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.09

顯示全部持倉明細(xì)>>